Prezados Associados,
Apresentamos um resumo descritivo com base nas informações fornecidas:
Durante o mês de Junho de 2025, as receitas totalizaram R$ 1.820,00, provenientes de 20 contribuintes. Este valor inclui pagamentos extras.
As despesas no mesmo período somaram R$ 4.946,39.
O saldo negativo do mês de Maio foi de R$ -3.126,39. Considerando o saldo inicial de R$ 4.027,16 o saldo final apurado em Junho de 2025 foi de R$ 900,77. Este saldo final coincide com o saldo na conta corrente nova do SICREDI em 01/07/2025, pois ainda estamos aguardando o estorno de tarifas pelo Sicredi no valor de R$258,30.
Obs.: Ainda temos que pagar R$1.000, de MO e um caminhão de brita 2 R$1.125,( total de R$2.225,). Com este quadro teremos que reduzir os gastos com a conservação da estrada até que tenhamos o pagamento das contribuições. Relatório elaborado em 01/07/2025
Recomendamos que as cobranças devem ser pagas em PIX para não acumularmos despesas com tarifas de boleto.
| Prestação Sumária de Contas de Junho/2025 | ||
| Receitas | receitas | despesas |
| Número de Contribuintes | 20 | |
| Valor de Contribuições | 1.820,00 | |
| Despesas | ||
| PAGAMENTO PIX FERNANDO WENDERROSCHI | – 800,00 | |
| PAGAMENTO PIX RETRO Claudenir Dias Lima | – 2.880,00 | |
| PAGAMENTO PIX CONTADOR GUSTAVO PERRUD DE FREI | – 265,00 | |
| CESTA DE RELACIONAMENTO | – 39,00 | |
| LIQUIDACAO PEDRA BICA CORR IRMAOS MURY LTD | – 910,00 | |
| LIQUIDACAO BOLETO ENERGISA MINAS | – 31,69 | |
| BAIXA DE TITULOS | – 20,70 | |
| Total Despesas Abr | 1.820,00 | – 4.946,39 |
| Saldo do mês | – 3.126,39 | |
| Saldo inicial (01/06/25) | 4.027,16 | |
| ESTORNO AINDA NÃO FEITO PELO SICREDI | 258,30 | |
| Saldo Final do MÊS | 900,77 | |
| Saldo SICREDI C/C Nova dia 01/07/25 | 900,77 | |
| Prestação Sumária de Contas de Junho/2025 |