PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2025
Prezados Associados,
Apresentamos um resumo descritivo com base nas informações fornecidas:
Durante o mês de Julho de 2025, as receitas totalizaram R$ 5.910,00, provenientes de 26 contribuintes. Este valor inclui pagamentos extras.
As despesas no mesmo período somaram R$ 4.296,62.
O saldo positivo do mês de Julho foi de R$ 2.514,15. Considerando o saldo inicial de R$ 900,77 o saldo final apurado em Julho de 2025 foi de R$ 2.514,15. Este saldo final coincide com o saldo na conta corrente nova do SICREDI em 01/08/2025, pois ainda estamos aguardando o estorno de tarifas pelo Sicredi no valor de R$258,30.
Obs.: Ainda temos que pagar um caminhão de brita 2 R$1.125,. Com este quadro continuaremos a fazer a manutenção com MO na estrada e colocar predra brita nos locais. Relatório elaborado em 04/08/2025
Recomendamos que as cobranças devem ser pagas em PIX para não acumularmos despesas com tarifas de boleto.
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2025
Prezados Associados,
Apresentamos um resumo descritivo com base nas informações fornecidas:
Durante o mês de Julho de 2025, as receitas totalizaram R$ 5.910,00, provenientes de 26 contribuintes. Este valor inclui pagamentos extras.
As despesas no mesmo período somaram R$ 4.296,62.
O saldo positivo do mês de Julho foi de R$ 2.514,15. Considerando o saldo inicial de R$ 900,77 o saldo final apurado em Julho de 2025 foi de R$ 2.514,15. Este saldo final coincide com o saldo na conta corrente nova do SICREDI em 01/08/2025, pois ainda estamos aguardando o estorno de tarifas pelo Sicredi no valor de R$258,30.
Obs.: Ainda temos que pagar um caminhão de brita 2 R$1.125,. Com este quadro continuaremos a fazer a manutenção com MO na estrada e colocar predra brita nos locais. Relatório elaborado em 04/08/2025
Recomendamos que as cobranças devem ser pagas em PIX para não acumularmos despesas com tarifas de boleto.
| Prestação Sumária de Contas de Julho/2025 | ||
| Receitas | ||
| Número de Contribuintes | 26 | |
| Valor de Contribuições | 5.910,00 | |
| Despesas | ||
| PAGAMENTO PIX FERNANDO WENDERROSCHI | – 2.400,00 | |
| PGTO CONTADOR + SPED GUSTAVO PERRUD | – 375,00 | |
| CESTA DE RELACIONAMENTO | – 39,00 | |
| LIQUIDACAO PEDRA num 2 CORR IRMAOS MURY LTD | – 1.125,00 | |
| LIQUIDACAO BOLETO ENERGISA MINAS | – 33,32 | |
| BAIXA DE TITULOS | – 24,30 | |
| PGTO PIX_DEB LIMPEZA CORETO MO IRMAO (IT. S. ESTANISLAU) | – 300,00 | |
| Total Despesas Jul | 5.910,00 | – 4.296,62 |
| Saldo do mês | 1.613,38 | |
| Saldo inicial (01/07/25) | 900,77 | |
| ESTORNO AINDA NÃO FEITO PELO SICREDI | 258,30 | |
| Saldo Final do MÊS | 2.514,15 | |
| Saldo SICREDI C/C Nova dia 01/08/25 | 2.514,15 | |
| Prestação Sumária de Contas de Julho/2025 |